كوديفيلو لإدارة المحافظ

الأساس المطور: بيانات استثمار مرجعية قابلة للضبط وعملاء وأمناء حفظ ومحافظ وحسابات استثمارية مع الأدوار وضوابط الوصول.

إدارة المحافظ التقديرية وإدارة الصناديق وحدتان مخططتان. تشمل خارطة الطريق المعاملات ودفاتر الاستثمار والمراكز والأسعار والتقييم والأداء.

التداول والحيازات والأرصدة النقدية والتقييم وصافي قيمة الأصول غير منفذة حالياً. عرض الأساس يختلف عن نظام استثمار تشغيلي.

نرحب بمناقشات شركاء التصميم لتحديد نماذج التشغيل ومصادر البيانات والتكامل ومعايير القبول.